Total des recettes
9 100,00 €
Total des dépenses
9 100,00 €
Résultat de l'exercice
0,00 €
Trésorerie en fin d'exercice
2 200,00 €
Part des recettes propres (cotisations et événements)
72,5 %
Situation
Équilibre

Bilan simplifié de trésorerie, utile pour présenter les comptes à l'assemblée. Il ne remplace pas la comptabilité exigée par votre situation.

Le contexte

Un club sportif a connu une saison coûteuse : déplacements, équipements, arbitrage et formation d'un entraîneur. Les cotisations s'élèvent à 5 400 euros, auxquelles s'ajoutent 1 200 euros d'événements et 2 500 euros de subvention. Aucun don n'a été reçu. La trésorerie de départ était de 2 200 euros, et le trésorier présente la situation avec transparence à l'assemblée.

À retenir : Présentez un exercice difficile avec franchise et proposez deux ou trois pistes pour l'année suivante.

Les chiffres du cas

Valeurs utilisées dans ce cas (des exemples inventés pour illustrer, pas des relevés) :

  • Recettes : cotisations (en euros) : 5400
  • Recettes : événements (en euros) : 1200
  • Recettes : subventions (en euros) : 2500
  • Recettes : dons (en euros) : 0
  • Dépenses : achats et matériel (en euros) : 3600
  • Dépenses : services extérieurs (en euros) : 3900
  • Dépenses : assurances (en euros) : 700
  • Dépenses : autres charges (en euros) : 900
  • Trésorerie en début d'exercice (en euros) : 2200
Total des recettes
9 100,00 €
Total des dépenses
9 100,00 €
Résultat de l'exercice
0,00 €
Trésorerie en fin d'exercice
2 200,00 €
Part des recettes propres (cotisations et événements)
72,5 %
Situation
Équilibre

Bilan simplifié de trésorerie, utile pour présenter les comptes à l'assemblée. Il ne remplace pas la comptabilité exigée par votre situation.

Modifiez les champs ci-dessus pour adapter le calcul à votre association : le résultat se met à jour tout de suite.

Comment ça se calcule

Les recettes sont la somme des cotisations, événements, subventions et dons. Les dépenses sont la somme des achats, services extérieurs, assurances et autres charges. Le résultat est la différence. La trésorerie finale est la trésorerie de départ plus le résultat.

Résultat indicatif, sans valeur de conseil juridique, fiscal ou comptable.

Pour aller plus loin